Krista urm kaip biudžetiniai mokymai. URM Krista (URM AS biudžetas)
Katalogo redagavimo instrukcijos
organizacijos URM AS "Biudžetas"
Ši instrukcija reglamentuoja URM AS „Biudžetas“ vartotojo atliekamo naujų organizacijų įtraukimo į organizacijų katalogą, taip pat esamų organizacijų redagavimo tvarką.Organizacijų katalogas
Įvesties sąsaja turi dviejų lygių hierarchinę struktūrą. Antraštė užpildyta organizacijos atributais. Kiekvienas detalus įrašas užpildomas informacija apie organizacijos einamąsias ir asmenines sąskaitas, bankus ir paslaugas teikiančias organizacijas, kuriose šios sąskaitos atidarytos.
1 pav. Puslapio „Organizacijų žinynas“ vaizdas
1.1 Antraštės lentelės laukų sąrašas:
TIN– mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (būtinas laukas). Tiek 10 skaitmenų TIN juridiniams asmenims, tiek 12 skaitmenų fiziniams asmenims galima įvesti 10;
patikros punktas– registracijos priežasties kodas (laukelį būtina užpildyti, jei į žinyną įrašytas juridinis asmuo). Turi būti sudarytas tik iš skaičių ir negali būti ilgesnis nei 9 skaitmenys (pridėtas draudimas patekti į patikros punktus asmenų organizacijoms, kurių mokesčių mokėtojo kodas (TIN) ilgesnis nei 10 simbolių);
vardas– organizacijos pavadinimas (privalomas, redaguojamas laukas, neturi viršyti 160 simbolių, arba 255, jei pildomas sutrumpintas pavadinimas);
Trumpas pavadinimas– sutrumpintas organizacijos pavadinimas pagal steigimo dokumentus (neprivalomas laukas, neturi viršyti 160 simbolių);
Miestas– miesto, kuriame yra organizacija, pavadinimas;
Organizacijos tipas – organizacijos kodas (papildomas analitinis klasifikatorius, naudojamas biudžeto pajamų ir išlaidų ataskaitose);
Plotas– įvedant pirminius pajamų ir išlaidų dokumentus, rekomenduojama nustatyti reikšmę vėlesniam automatiniam Apygardų klasifikatoriaus pildymui. Būtinas laukas įvedant organizacijas, kurios yra tarpbiudžetinių pervedimų gavėjos;
Adresas, šalis, telefonas, visas direktoriaus vardas, pavardė, direktoriaus telefonas, buhalterio vardas, pavardė, buhalterio telefonas– neprivalomi nuorodos laukai;
OKATO – papildomas klasifikatorius, Organizacijos administracinės-teritorinės priklausomybės kodas, naudojamas vėlesniam automatiniam mokėjimo dokumentų laukelio Informacija mokesčių mokėjimui pildymui;
OKATO paaiškinimas – OKATO klasifikatoriaus išplėtimas. 3 skaitmenų lauko reikšmė (su XXX įvesties kauke) automatiškai pridedama prie 8 skaitmenų OKATO kodo;
Pabaigos data - organizacijos uždarymo data (laukelis užpildomas AS „Biudžetas“ organizacijų kataloge)
2.1 Išsamios lentelės laukų sąrašas:
Patikrinti– organizacijos atsiskaitomoji sąskaita (būtinas laukas);
bankas– banko, kuriame atidaryta atsiskaitomoji sąskaita, pavadinimas ir BIC (būtinas laukas su banko žinynu);
Paskyros tipas - einamosios sąskaitos kodas, apibūdinantis sąskaitos naudojimo paskirtį;
Paslaugų organizavimas– paslaugas teikiančios organizacijos pavadinimas (laukelis pildomas naudojantis organizacijų katalogu, pasiekiamu paspaudus mygtuką „...“);
Patikrinti uždaryta– skirtas pažymėjimui apie sąskaitos uždarymą (pažymėta žyma reiškia, kad sąskaita uždaryta, laukas užpildytas Biudžeto AS organizacijų kataloge).
SB filialo numeris– banko filialo numeris (šį lauką būtina užpildyti atidarant organizacijos atsiskaitomąją sąskaitą banko skyriuje ar biure);
Paskyros aprašymas– organizacijos einamosios sąskaitos aprašymas.
Organizacijų įtraukimo į katalogą pavyzdžiai
URM AS „Biudžetas“:
2.1 „Paprastos“ organizacijos įtraukimas į žinyną (organizacijos einamoji sąskaita atidaryta komerciniame banke):
2 pav. „Organizacijos redaktoriaus“ puslapio vaizdasAntraštė"
Detalėse reikia užpildyti laukelius „Sąskaita“ ir „Bankas“, 3 pav
3 pav. Puslapio peržiūra "redaktoriusorganizacijos“ „Detaliau“
2.2 Organizacijos, turinčios einamąją sąskaitą banko skyriuje, užpildymo pavyzdys:
Antraštė pildoma taip pat, kaip ir „paprastose“ organizacijose, tik laukelyje „SB filialo numeris“ įrašomas banko filialo arba papildomo padalinio pavadinimas, kaip parodyta 4 pav. neleidžiama organizacijos pavadinime nurodyti banko filialo ar papildomos buveinės pavadinimo !
4 pav. „Organizacijos redaktoriaus“ puslapio „Išsami informacija“ vaizdas
2.3 Organizacijos, turinčios asmeninę sąskaitą Krasnodaro teritorijos federaliniame iždo departamente (UFK), užpildymo pavyzdys:
Antraštė pildoma taip pat, kaip ir „paprastose“ organizacijose, išskyrus tai, kad lauke „sąskaita“ reikia įvesti asmeninės sąskaitos, atidarytos UFC, reikšmę „Paskyros tipas“, pasirinkdami reikšmę „ 01.01.01“ (laukelio „Bankas“ nepildyti) ir „Paslaugų organizavimo“ laukeliuose užpildykite paslaugas teikiančios organizacijos duomenis, kaip parodyta 5 pav.
5 pav. Puslapio rodinys "Organizacijos redaktorius
2.4 Organizacijos, kuri neturi asmeninės sąskaitos, bet kurią aptarnauja Krasnodaro teritorijos federalinis iždo departamentas (UFK), užpildymo pavyzdys:
Antraštė pildoma taip pat kaip ir „paprastose“ organizacijose, išskyrus tai, kad detalėse laukelis „Paskyros tipas“ turi būti užpildytas reikšme „01.01.02“, skiltyje „Paskyra“ turi būti paliktas tarpas. “ laukelį (laukelis „Bankas“ neturi būti pildomas) ir užpildykite paslaugas teikiančios organizacijos duomenis, kaip parodyta 6 pav.
6 pav. Puslapio „Redaktorius“ vaizdasorganizacijose» „Paslaugų organizavimas“
2.5 Vidinių operacijų organizacijos užpildymo pavyzdys (asmeninė sąskaita atidaryta KK Finansų ministerijoje):
Antraštė pildoma taip pat kaip ir „paprastose“ organizacijose, tik detalių laukelyje „Paskyros tipas“ turi būti įrašyta reikšmė „01/01/03“, sąskaitos laukelyje reikia įvesti reikšmę. KK Finansų ministerijoje atidarytos asmeninės sąskaitos (laukelio „Bankas“ nepildyti) ir laukeliuose „Paslaugų organizavimas“ užpildykite paslaugų organizacijos duomenis, kaip parodyta 7 pav.
7 pav. Puslapio rodinys "Organizacijos redaktorius» „Paslaugų organizavimas“
2.7 Asmens su savo TIN įtraukimo į organizacijų katalogą pavyzdys:
Turite pridėti naują organizaciją, kurios antraštėje turite užpildyti laukus „TIN“ ir „Vardas“ (įrašykite visą asmens vardą, pavardę), o rekvizituose – laukelius „ Bankas“ ir „Sąskaita“, kaip parodyta 9 pav.
9 pav. „Organization Editor“ puslapio „Išsami informacija“ vaizdas
2.8 Asmens, neturinčio savo TIN, įtraukimo į organizacijų katalogą pavyzdys:
Organizacijų kataloge turite naudoti TIN ir KPP, kad surastumėte banką, kuriame atidaryta asmens einamoji sąskaita, ir organizacijos (banko) rekvizituose užpildyti laukelius „Bankas“ ir „Sąskaita“ . Tuo pačiu metu rekvizituose būtina užpildyti laukelį „SB filialo numeris“, nurodant banko filialo ar papildomos buveinės pavadinimą (jei reikia) ir pilną asmens vardą, pavardę, kaip parodyta 10 pav.
10 pav. Puslapio rodinys "Organizacijos redaktorius» "Išsami informacija"
Trumpas darbo su Krista URM AS biudžeto programa vadovas
1. Sutarties sudarymas.
Sutartis URM programoje sukuriama sąsajoje Sutarčių apskaita - Sutartys naudojant vedlio mygtuką sutarčių kūrimui, pasirenkant paprastą sutartį.
1 pav. Sutarčių kūrimo vedlio mygtukas
Atsidaro žingsnis po žingsnio vedlys, skirtas sudaryti sutartį. Apatinėje lango dalyje rodoma, kuriame vedlio puslapyje šiuo metu yra vartotojas.
Pirmasis puslapis yra sveikintinas, todėl tiesiog spustelėkite „Kitas“.
2 pav. Sutarčių kūrimo vedlys (1 puslapis)
Antrasis vedlio puslapis skirtas duomenims apie sutarties (savivaldybės sutarties) numerį, turinį ir datą įvesti.
„Sutarties numeris“ - sutarties numeris, nurodytas spausdintoje dokumento formoje (įvedamas rankiniu būdu).
„nuo“ - nurodoma sutarties sudarymo data (galima įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti datą iš kalendoriaus).
Norėdami pereiti į kitą puslapį, spustelėkite „Kitas“.
3 pav. Sutarčių kūrimo vedlys (2 puslapis)
Trečias vedlio puslapis skirtas duomenims apie užsakovą ir vykdančiąją organizaciją nurodyti.
Asmeninė paskyra" href="/text/category/litcevoj_schet/" rel="bookmark">asmeninės paskyros, kurias galima iškviesti paspaudus mygtuką. Atsidariusiame kataloge pasirinkite organizacijos, kuri yra klientas, asmeninę paskyrą sutartis Atkreipkite dėmesį, kad asmeninė sąskaita turi būti ne apibendrinanti, o galutinė gavėjo sąskaita, pvz., 922.02.171.9 (kaip parodyta paveikslėlyje, todėl iš pradžių matote tik apibendrinančias sąskaitas). Norėdami gauti galutines sąskaitas, spustelėkite „+“ šalia apibendrinančios paskyros ir programa parodys tolesnę struktūrą.
5 pav. – Asmeninės paskyros langas
Norėdami paskambinti į organizacijų katalogą, lauke „Rangovo TIN“ pasirinkti tiekėją, spustelėkite mygtuką. Kadangi organizacijų gali būti daug, katalogas turi filtravimo funkciją. Galite filtruoti organizacijas pagal pavadinimą, mokesčių mokėtojo kodą, patikros punktą ir pan. – filtravimo kriterijus pasirenkate patys. Apibrėžę filtravimo kriterijų, paveikslėlyje raudonai apbrauktame lauke nurodykite elementą, pagal kurį norite ieškoti (pvz., jei pasirinkote Filtruoti pagal pavadinimą, tada organizacijos pavadinimo dalis; jei filtruojate pagal TIN, tada organizacijos TIN dalis). Po to spustelėkite mygtuką Filtruoti ir programa iš viso katalogo pasirinks tik tas organizacijas, kurios atitinka nurodytą sąlygą. Pasirinkite reikiamą patikros tašką ir sąskaitą. Spustelėkite.
6 pav. Organizacijos / paskyros langas
Nurodę abi organizacijas, pereikite prie tolesnio duomenų įvedimo, pirmiausia pereidami į kitą puslapį spustelėdami mygtuką „Kitas“.
Ketvirtajame puslapyje nurodytos sumos.
„Suma pagal šią sutartį yra“ – nurodoma bendra sutarties suma.
„įskaitant einamuosius metus“ - suma, numatyta sumokėti pagal sutarties sąlygas už einamuosius metus (jei sutartis sudaryta ne vieneriems, o keleriems metams).
Jei sutartis sudaryta tik vieneriems metams, tada dvi aukščiau aprašytos sumos bus vienodos.
NEREIKIA pažymėti langelio priešais užrašą „Ši sutartis numato išankstinį apmokėjimą (avansinį mokėjimą)“!!
7 pav. Sutarčių kūrimo vedlys (4 puslapis)
Penktasis puslapis skirtas duomenims apie galiojimo terminus ir pristatymo sąlygas įvesti.
Jei sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento, palikite iš pradžių įrengtą ženklą priešais užrašą „nuo sutarties pasirašymo momento“. Jei sutarties sąlygose nurodyta, kad ji įsigalioja kitą datą, tada priešais užrašą „nuo datos“ padėkite žymą ir nurodykite sutarties pradžios datą (iš pradžių ji sutampa su jūsų nurodyta sutarties sudarymo data antrasis puslapis langelyje „iš“).
„ir galioja iki“ – nurodo sutarties sąlygų galiojimo datą. Norėdami įvesti datas, galite jas įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš kalendoriaus.
Skilties „Klasifikacija“ laukelyje „Įvykis“ įveskite įvykio kodą, jei sutartyje atsižvelgiama į papildomą įvykių klasifikaciją, o laukas „Rajonas“ koreguojamas automatiškai pagal jūsų pasirinktą asmeninę paskyrą.
Langelyje „Pristatymo sąlygos“ nurodomos arba apmokėjimo sąlygos, arba prekės transportavimo sąlygos, jei jos pristatymo metu yra viena ar kita sutarties sąlygose numatyta specifika.
8 pav. Sutarčių kūrimo vedlys (5 puslapis)
Spustelėkite „Kitas“, kad pereitumėte į kitą puslapį.
Šeštame puslapyje ketinama nustatyti, kaip suma paskirstoma per sutarties galiojimo laikotarpį.
„Pirmasis etapo mėnuo“ – visa pagal sutartį atsirandančių Biudžetinių įsipareigojimų suma priskiriama pirmam sutarties mėnesiui. Kadangi suma perkeliama iš mėnesio į mėnesį, šis padalijimo būdas yra tinkamiausias.
„Paskutinį etapo mėnesį“ – visa sutarties pagrindu atsiradusių Biudžetinių įsipareigojimų suma perkeliama į paskutinį sutarties galiojimo mėnesį.
„Tolygiai etapo metu“ – visa sutarties pagrindu atsiradusių Biudžetinių įsipareigojimų suma tolygiai paskirstoma tarp sutarties mėnesių lygiomis dalimis.
„Kitas paskirstymas“ – galite patys nustatyti įsipareigojimų sumos paskirstymą pagal mėnesius.
Spustelėkite „Kitas“, kad pereitumėte į kitą puslapį.
9 pav. Sutarčių kūrimo vedlys (6 psl.)
Septintame puslapyje reikia įrašyti biudžeto klasifikatorių, pagal kurį šios sutarties pagrindu atsiranda biudžetiniai įsipareigojimai. Galite įvesti klasifikaciją rankiniu būdu, pasirinkti klasifikatoriaus reikšmes iš katalogų, iškviesti biudžeto klasifikavimo medį arba pasirinkti klasifikaciją pagal dizainą. Norėdami pasirinkti klasifikaciją pagal tapybą, turite spustelėti mygtuką Papildomos funkcijos ir išskleidžiamajame meniu pasirinkti "Pasirinkti klasifikaciją pagal tapybą".
10 pav. Papildomų funkcijų mygtukas (7 psl.)
Prieš jus atsidarys langas „Dokumentai“, kad galėtumėte pasirinkti klasifikaciją, sutelkiant dėmesį į visą BCC sąrašą ir likusį metinį sąrašą. Sąraše ieškokite norimo KBK, nepamiršdami papildomų klasifikatorių, tokių kaip „SubKESR“, „Įvykis“. Eikite į eilutę su norimu KBK žymekliu, patikrinkite, ar dega žalias rutulys kairėje, vadinasi, parašui skirtų lėšų likučio pakanka šiai sutarčiai užregistruoti.
11 pav. Dokumentų langas
Tada spustelėkite mygtuką Tęsti.
Patikrinkite, ar sutarties suma įvesta teisingame ketvirtyje!
Jeigu šios sutarties pagrindu atsiranda įsipareigojimų pagal kelis klasifikatorius, tai klasifikacijos parinkimas atliekamas du kartus. Eilėje pasirinkę pirmąją klasifikaciją, eikite į dešinę į stulpelį I ketvirtis (arba II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis) ir pakeiskite sumą. Tada paspauskite klaviatūros rodyklę ↓, kad sukurtumėte antrą eilutę. Ir vėl reikia spustelėti mygtuką ir išskleidžiamajame meniu pasirinkti „Pasirinkti klasifikaciją pagal tapybą“. Pasirinkite klasifikaciją. Spustelėkite mygtuką „Tęsti“. Eikite per eilutę ir įveskite sumą.
Žemiau yra pavyzdys.
12 pav. Sutarties sudarymo pagal kelias klasifikacijas pavyzdys
Baigę įvesti klasifikaciją, spustelėkite Pirmyn.
Aštuntas langas patvirtina, kad baigėte įvesti duomenis pagal sutartį. Norėdami baigti darbą su vedliu, spustelėkite mygtuką.
13 pav. Sutarčių kūrimo vedlys (8 psl.)
Sukurta sutartis bus rodoma sąsajos Sutarčių apskaita – Sutartys sutarčių sąraše būsenoje „Sukurta“.
14 pav. Sutarties būsena „Sukurta“.
Būtina patikrinti dokumento teisingumą, atlikti Post Control – Complete everything.
15 pav. Postkontrolė – Užbaikite viską
Jei viskas teisinga, kairėje pasirodys žalias rutulys
2. Nuskenuotų dokumentų prisegimas.
Dabar prie įvesto dokumento – sutarties – reikia pridėti atspausdintą formą
naudodami mygtuką Susieti failą su dokumentu https://pandia.ru/text/78/391/images/image025_10.jpg" width="23" height="17">;
– pridėkite vaizdą iš skaitytuvo arba disko https://pandia.ru/text/78/391/images/image027_11.jpg" width="21" height="21">.
16 pav. – Susietų failų langas
2.1 Pridėkite failus iš disko .
Atsidariusiame lange pasirinkite aplanką, kuriame saugomi dokumentai, ir pasirinkite patį failą. Spustelėkite mygtuką Atidaryti.
17 pav. – Failo pasirinkimo langas
Lange pasirodys pirmasis susietas failas. Lauke Pastaba įveskite pridedamo failo pavadinimą ir spustelėkite, kad išsaugotumėte.
Failo pavadinime turi būti du privalomi elementai:
– dokumento pavadinimas (pvz., „sutartis“ arba „paaiškinimas“ arba „sutarties paaiškinimas“ arba „priedas“);
– nuskaityto puslapio numeris, jei dokumente jų yra keli (pvz., „1 puslapis“).
Rezultatas turėtų būti toks dokumento pavadinimas: „Sutartis – 1 puslapis“
Tuo pačiu būdu pridedame likusius failus.
Tada tiesiog uždarykite langą „Susieti failai“.
18 pav. – Susietų failų langas
2.2 Pridėkite vaizdą iš skaitytuvo arba disko.
Paruoškite šiuos dokumentus ir į skaitytuvą įdėkite pirmąjį puslapį.
Viršuje esančiame lange „Vaizdžių pridėjimas“ pasirinkite Išsaugoti kaip: atskiri vaizdai.
19 pav. – Vaizdų pridėjimo langas
20 pav. – Pasirinkite šaltinio langą
Šiuo metu pradedamas skeneryje esančio dokumento nuskaitymas.
Šis langas gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje (tai priklauso nuo paties skaitytuvo). Atsidariusiame lange „nuskaityti“ esantys įrankiai leidžia keisti nuskaityto dokumento dydį/ribas ir jį pasukti/apversti.
21 pav. – Nuskaitymo langas
Baigę dirbti su šiuo dokumentu, spustelėkite mygtuką „Nuskaityti“ arba kitą panašų mygtuką – priklausomai nuo jūsų skaitytuvo. Vėl pasirodo langas „Pridėti vaizdus“, tik šį kartą su ką tik nuskaityto dokumento vaizdu. Čia galite pakeisti nuskaityto dokumento padėtį (pasukti / apversti), naudodami mygtukų juostoje esančius mygtukus.
22 pav. – Vaizdų pridėjimo langas
Įsitikinę, kad dokumentas nuskaitytas tinkamai, viršutiniame kairiajame ekrano kampe spustelėkite Gerai.
23 pav. – Susietų failų langas
– Dokumento pavadinimas (pavyzdžiui, „sutartis“ arba „paaiškinimas“ arba „sutarties paaiškinimas“ arba „priedas“)
– Nuskaitomo puslapio numeris, jei dokumente jų yra keli (pvz., „2 puslapis“ arba tiesiog „2“)
Rezultatas turėtų būti toks dokumento pavadinimas: " Sutartis – 2 psl»
Stenkitės išlaikyti nuoseklų pridedamų dokumentų pavadinimus.
Lange Susieti failai pasirodo nauja eilutė su nuskaityto dokumento pavadinimu.
Taip baigiamas vieno dokumento nuskaitymo ciklas.
Jei dokumentą sudaro keli puslapiai, tęskite nuskaitymą.
Pakartokite VISŲ spausdinto dokumento puslapių nuskaitymą. Tai apima sutarčių ir priedų nuorašų nuskaitymą.
Norėdami peržiūrėti pridėtą failą, turite paspausti mygtuką „Peržiūrėti failą“, kuriame galite peržiūrėti atskirus dokumentus atskirai atidarytame dokumente arba spustelėkite mygtuką „Rodyti visus failus atskirame lange“, tada vienu metu galėsite peržiūrėti visus nuskaitytus dokumentus.
24 pav. – Failų peržiūra
Norėdami grįžti į sutarčių įvedimo langą, tiesiog uždarykite langą „Susieti failai“ su kryželiu viršutiniame dešiniajame lango kampe arba mygtuku „Išeiti“.
2.3..jpg" width="605 height=216" height="216">
27 pav. – Failų pasirinkimas
Sukurtas dokumentas turi piktogramą kairėje skydelio pusėje – tai ženklas, kad š
visi nuskaityti dokumentai yra susieti su dokumentu.
https://pandia.ru/text/78/391/images/image048_6.jpg" width="36" height="17 id=">. Kai siunčiate sutartį, laikykite nuspaudę klaviatūros klavišą CTRL ir spustelėkite , kad pasirinktumėte neišsiųstą (-as) sutartį (-as), tada spustelėkite, kad išsiųstumėte. Pasirodžiusiame lange „Įveskite konteinerio slaptažodį“ įveskite skaitmeninio parašo slaptažodį. po kurio, sėkmingai išsiuntus sutartį, atsiranda langas „Informacija“, o laukelyje „Statusas“ pasirodo varnelė, nurodanti, kad sutartis sėkmingai išsiųsta.
26 pav. – Informacijos langas
3. DI sukūrimas.
Programos Sutarčių apskaita - Sutartys sąsajoje, kai sutarties būsena yra „Svarstoma pagal finansines ataskaitas“ arba „Patvirtinta“, galite sukurti DI naudodami mygtuką Sukurti sutarties dokumentą.
28 pav. Sukurkite vykdomąjį dokumentą
Pasirodo nustatymų langas! Būtina užpildyti laukelius DI numeris (pagal jūsų spausdintą dokumentą - pvz., sąskaitą faktūrą), DI data, pasirinkti Dokumento tipas, Įvykis (jei reikia), Naujo DI suma.
29 pav. Parametrų langas
30 pav. – Dokumento tipo langas
31 pav. Užpildytų parametrų pavyzdys kuriant DI
Spustelėkite Gerai, pasirodys pranešimas.
32 pav. – Informacijos langas
Programos Sutarčių apskaita – Vykdomieji dokumentai sąsajoje spaudžiame mygtuką Vykdyti ir sukurtas DI pasirodo „Sukurta“ būsenoje. Kaip ir sutarčių atveju, atliekate posto kontrolę, nuskaitote ir pridedate dokumentus, perkeliate į TFO ir išsiunčiate.
Mokėjimo nurodymas" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">mokėjimo nurodymas pagal vykdomąjį dokumentą https://pandia.ru/text/78/391/images/image059_4.jpg" width=" 301" height="282">
34 pav. – Parametrai
Būtina užpildyti laukelius Dokumento data, Iždo sąskaita, Mokėtina suma, Mokėjimo paskirtis, taip pat mokėjimo rūšis, dokumento tipas (turi būti 1.01.0 ), prioritetas ir PVM procentas. Spustelėkite Gerai. Pasirodo pranešimas, nurodantis, kad dokumentas buvo sėkmingai sukurtas.
Jei sutartyje yra 2 BP, tada įveskite Suma, kurią reikia sumokėti į reikiamą BP!!
Programos „Dokumentai – mokėjimo nurodymai“ sąsajoje paspauskite mygtuką Vykdyti, įvestas mokėjimo nurodymas bus rodomas būsenoje „Sukurtas“. Atlikite pašto kontrolę ir išsiųskite.
35 pav. Sukurtas PP „PBS Enter“ būsenoje
5. Paaiškinimų kūrimas.
Paaiškinimas sukuriamas naudojant mygtuką Sukurti paaiškinimą https://pandia.ru/text/78/391/images/image062_6.jpg" width="21" height="23"> pakeisti sumą), o tada naują sutartį su nauju organizacijos pavadinimu likusiai sumai.
Jei pagal šią sutartį nebuvo atsiskaityta, tada sukuriamas patikslinimas 0, o tada nauja sutartis visai sumai!
Jei reikia sukurti DI paaiškinimą, pirmiausia sukurkite paaiškinimą DI, tada – sutarties.
Paaiškinimo priežastį galite nurodyti pastaboje.
https://pandia.ru/text/78/391/images/image064_6.jpg" width="17" height="17 src=">.jpg" width="301" height="208">
37 pav. Duomenų paketų tipų langas
Atsiranda nauja eilutė, paketo L/S laukelyje reikia įvesti savo asmeninę paskyrą, Pastaboje nurodyti apie ką laiškas (laiško temą), išsaugoti paspaudus mygtuką Įvykdyti pakeitimus ir tada spustelėdami mygtuką Išsaugoti pakeitimus.
38 pav. – Nauja raidė
Spustelėkite mygtuką Išsamiai, lange BU/AU Letters pasirinkite skirtuką Laiškas, pridėkite arba nuskenuokite reikiamą failą, spustelėkite mygtuką ir išsiųskite sukurtą laišką.
39 pav. – BU/AU raidžių langas
6.1. Būsena neteisinga.
Parametruose pažymėkite langelį Status – Klaidinga, spustelėkite mygtuką Vykdyti ir bus rodomi paketai su skaitmeniniais parašais, kurių būsena yra klaidinga.
39 pav. Paketai su skaitmeniniu parašu, būsena „neteisinga“
7. Atkūrimas iš kopijos.
Atliekamas programos atkūrimas iš kopijos - Pradėti - Visos programos - Krista URM AS Biudžetas - URM atnaujinimas. Dialogo lange URM naujinimas / atkūrimas spustelėkite mygtuką Atkurti iš kopijos.
40 pav. – URM atnaujinimas
40 pav. URM atnaujinimas / atkūrimas
41 pav. – Patvirtinimas
Atsiras žurnalas, tada spustelėkite Gerai! Dar kartą atidarykite URM, serveris – patikrinkite, ar nėra naujinimų.
41 pav. – Žurnalas
8. Mūsų svetainės adresas KRISTA-OMSK. RFhttp://xn----7sbxhdlnmkeg. xn--p1ai/
- Antspaudas
- paleiskite CryptoPRO programą. Jis yra valdymo skydelyje: Pradėti -> Nustatymai -> Valdymo skydas
- Pasirinkite skirtuką „Paslauga“ ir prijunkite „ruToken“ prie kompiuterio.
2.1 Spustelėkite mygtuką „Peržiūrėti sertifikatus konteineryje“.
2.2 Ekrane pasirodys langas „Sertifikatai slaptojo rakto talpykloje“. Spustelėkite mygtuką „naršyti“.
2.3 Atsidarys pagrindinės laikmenos pasirinkimo langas. Pasirinkite eilutę Aktiv Co. ruTokenas……. ir spustelėkite „Gerai“.
2.4 Sistema paprašys įvesti PIN kodą (konteinerio slaptažodį). Tai slaptažodis, kurį jūs asmeniškai sugalvojote IS Krista-Ikutsko biure ir asmeniškai parašėte ant popieriaus lapo.
2.5 DĖMESIO!!! NEĮMANOMA pažymėti langelio šalia „Prisiminti slaptažodį“!
3. Spustelėkite „Gerai“ ir šiek tiek palaukite.
3.1. Po kurio laiko ekrane turėtų pasirodyti toks langas:
3.2. Atsidariusiame lange pasirinkite ir nukopijuokite serijos numerį: pele pažymėkite visą eilutę. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ir pasirinkite Kopijuoti. Mums reikės serijos numerio nustatydami URM.
3.4. Atsidarys langas su sertifikato informacija. Spustelėkite mygtuką „Įdiegti sertifikatą“.
3.5. Pasirodo sertifikato diegimo vedlio langas. Spustelėkite Pirmyn ir diegimo metu nedarykite jokių pakeitimų. Kai diegimas bus baigtas, spustelėkite Baigti ir tada Gerai.
4. Uždarykite CryptoPRO programą.
5. Paleiskite URM programą.
5.1. Atidarykite skirtuką Nustatymai -> Nustatymų rengyklė ir spustelėkite Vykdyti mygtuką.
5.2. Atsidariusiame lange atlikite šiuos pakeitimus:
8.2.1. Sertifikato serijos numerio eilutėje įrašykite mūsų anksčiau nukopijuotą sertifikato numerį (6.2. punktas). Tai galima padaryti taip: pele pažymėkite eilutę ir spustelėkite dešinįjį mygtuką. Pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Įterpti“.
8.2.2. Įterptame skaičiuje bus tarpų. Jie turi būti pašalinti. Dėl to bendras simbolių skaičius turėtų išlikti lygus dvidešimt.
8.2.3. Naudojant daugiau nei vieną klavišą, serijos numerius galima atskirti kableliais
8.2.4. Išsaugoti pakeitimus
5.3. Uždarykite URM programą
Tikimės, kad JUMS viskas pavyko ir dabar galite ramiai dirbti.
Viso prekių parduotuvėje - 613
Įspėjimas: Trūksta 1 argumento html::set_title(), iškviestas /var/www/vhosts/v-6342..php 46 eilutėje ir apibrėžtas /var/www/vhosts/v-6342..class.php prisijungęs 20
Automatizuota sistema „Biudžetas“
AS „Biudžetas“ yra skirtas visapusiškam Rusijos Federaciją sudarančių subjektų ir savivaldybių finansų institucijų veiklos automatizavimui visais biudžeto vykdymo etapais. Leidžia organizuoti biudžeto vykdymą vidutinės trukmės finansų planavimo rėmuose pagal galiojančius biudžeto teisės aktus, užtikrina valdymo biudžeto apskaitos ir finansų institucijos atskaitomybės sistemos sukūrimą, palaiko įvairius grynųjų pinigų paslaugų variantus biudžeto vykdymui. federalinis iždas.
Įgyvendinimo tikslai
- Naujų viešųjų finansų valdymo formų ir metodų, pagrįstų šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, įdiegimas.
- Parama vidutinės trukmės finansų planavimui su galimybe atsižvelgti į planuojamus vienerių ar trejų metų rodiklius su įvairaus detalumo laipsniu pagal valdžios sektoriaus veiklos klasifikavimo kodus skirtingoms biudžeto išlaidų rūšims ir (arba) pagrindiniam biudžetinių lėšų valdytojai.
- Vieningos centralizuotos finansų įstaigų duomenų saugyklos sukūrimas.
- FD darbuotojų darbo efektyvumo ir sąveikos efektyvumo didinimas naudojant specializuotą programinę įrangą ir grupinio duomenų apdorojimo metodus vienoje centralizuotoje saugykloje.
- Dėl automatinio valdymo ir duomenų eksporto/importavimo mechanizmų žymiai sumažinamos daug darbo reikalaujančių rutininių operacijų apimtys, iki minimumo sumažinamas klaidų skaičius rankiniu būdu apdorojant informaciją.
- Iždo principų palaikymas organizuojant biudžeto vykdymą, užtikrinant biudžeto išlaidų skaidrumą ir efektyvumą bei taupant biudžeto lėšas.
- Įdiegti vamzdynų apdorojimo technologiją ir daugkartinį elektroninių dokumentų patvirtinimą, kurį atlieka įvairūs vykdytojai savo atsakomybės srityje, atsižvelgiant į esamą norminę bazę ir užtikrinant dokumentų saugumą, valdomumą ir prieinamumą.
- Patikimos operatyvinės informacijos ir reikalingų analitinių ataskaitų gavimas realiu laiku.
Sudėtis ir funkcionalumas
AS „Biudžetas“ palaiko įvairius grynųjų pinigų paslaugų variantus biudžeto vykdymui, lanksčiai prisitaikydama prie biudžeto sudarymo dalyvių sąveikos reglamentų ir jų organizacinės struktūros, kartu laikydamasi patikimumo, efektyvumo ir saugumo reikalavimų. Pagrindinėje AS „Biudžetas“ versijoje yra šie funkciniai posistemiai:
- Biudžeto įstatymo rodiklių apskaita;
- Biudžetinių asignavimų ir biudžetinių įsipareigojimų limitų apskaita;
- Grynųjų pinigų plano tvarkymas;
- Finansavimo apimčių apskaita;
- Pajamų ir išlaidų sąmatų apskaita pagal lėšas iš pajamas generuojančios veiklos;
- Kasos pajamų į biudžetą apskaita;
- Grynųjų pinigų mokėjimų iš biudžeto apskaita;
- Konsoliduota apskaita;
- Biudžeto atskaitomybė;
- Automatinis biudžeto valdymas;
- Administracija;
- Katalogai;
- Darbas biure.
Papildomos Budget AS funkcijos išplečiamos naudojant šiuos programinės įrangos modulius:
- Programinis modulis „Vamzdynų apdorojimas ir daugkartinis dokumentų tvirtinimas“;
- Programinės įrangos modulis „Skaitmeninio parašo naudojimas AS „Byudzhet“ ir AS „URM“;
- Programinės įrangos modulis „Išrašų su skaitmeniniu parašu perkėlimas iš AS „Biudžetas“ į AS „URM“;
- Programinis modulis „Savavališkų rinkmenų su skaitmeniniu parašu prijungimas prie dokumentų“;
- Programinės įrangos modulis „Kelių biudžetų darbo režimas“;
- Programinis modulis „Išplėstinis vartotojo veiksmų auditas“;
- Programinės įrangos modulis „Ataskaitų rinkimas per naršyklę“;
- Programinės įrangos modulis „Informacijos rinkimas per AS „URM“;
- Programinis modulis „Informacijos rinkimas el. paštu“;
- Programinis modulis „Valstybės (savivaldybių) sutarčių ir sutarčių apskaita“;
- Programinis modulis „Biudžetinių įsipareigojimų apskaita“;
- Programinės įrangos modulis „Elektroninė birža“;
- Programinės įrangos modulis „Klasifikavimo partijos keitimas“;
- Programinis modulis „Lėšų iš pajamas generuojančios veiklos apskaita“;
- Programinės įrangos modulis „Kvitų peržiūra pagal pajamų klasifikaciją AS „URM“;
- Programinis modulis „Pajamas duodančios veiklos leidimų apskaita“;
- Programinės įrangos modulis „Darbas su Oracle DBVS“ ;
- Programinės įrangos modulis „Data Access Server“.
Skiriamieji bruožai
- Paplitimas. 25 Rusijos Federaciją sudarantys subjektai ir apie 600 savivaldybių buvo automatizuoti federaliniame ižde, įgyvendinant visas grynųjų pinigų paslaugų galimybes regioniniam ir vietiniam biudžetui.
- Išbaigtumas. AS "Biudžetas" yra pilnas sprendimas, "dėžutėje" versija, paruošta replikacijai su visu dokumentų rinkiniu.
- Plėtros galimybės - susijusios programinės įrangos sistemos (blokai). Sistemos funkcionalumas gali neveikti iki galo. Papildomas funkcionalumas (papildomi moduliai ir duomenų bazės komponentai) gali būti aktyvuojami arba įsigyjami pagal poreikį neprarandant informacijos turinio, taip apsaugant Kliento investicijas ir būtiną funkcinį sprendimų mastelį. Įmonė siūlo daugybę susijusių programinės įrangos produktų, kurie gali būti diegiami kuriant Budget AS, įskaitant elektroninių dokumentų srauto tarp biudžeto sudarymo dalyvių organizavimą, valstybės (savivaldybių) sutarčių ir sutarčių apskaitą ir kontrolę, biudžeto vykdymo planavimą, ir tt
- Santykinai maža priklausomybė nuo kūrėjo, siekiant išplėsti analitinių ir ataskaitų formų rinkinį. Be standartinių pirminių ir ataskaitinių dokumentų formų, atitinkančių Rusijos Federacijos teisės aktus, sistemoje yra specializuotų ataskaitų ir analitinių formų paketas (daugiau nei 200 formų) ir jos išplėtimo įrankiai - ataskaitų generatorius. Šios svarbios savybės išskiria ataskaitų generatorių nuo gerai žinomų analogų:
- didelis ataskaitų teikimo dinamiškumas;
- galimybė keisti ne tik išvesties šablonus, bet ir duomenų generavimo algoritmus;
- galimybė ne tik keisti esamas ataskaitas, bet ir pagal jas kurti naujas;
- Duomenų generavimo algoritmai yra įdiegti makrokomandų kalba ir yra atviri administratoriui peržiūrėti.
- Santykinai maža priklausomybė nuo kūrėjo išplėsti sąsajų funkcionalumą. Sistemoje įmontuota ABL makrokomandų kalba yra specialiai sukurta siekiant išplėsti jos funkcionalumą, neatsižvelgiant į kūrėjus. Duomenų eksportavimo/importavimo, stebėjimo ir analizės, naujų duomenų pridėjimo ir generavimo ir kt. funkcijos yra užprogramuotos ABL. ABL yra objektinė rusifikuota kalba, skirta kvalifikuotiems IT specialistams.
- Lankstus kontrolės procedūrų posistemis. Automatinė biudžeto kontrolė apima standartinį kontrolės procedūrų rinkinį su galimybe įjungti/išjungti atskiras procedūras ir jas konfigūruoti pagal priimtą biudžeto vykdymo organizavimo tvarką, įskaitant:
- loginių valdymo taisyklių ir valdomų klasifikatorių sąrašo nustatymas;
- automatinio valdymo režimo nustatymas: „kietas“ - neleidžiamas numatytas veiksmas (priėmimas, siuntimas ir pan.) su dokumentų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų, ir „soft“ - numatytas veiksmas leidžiamas;
- automatinio biudžeto kontrolės procedūrų prijungimas prie įvairių įvykių su pirminiais AS „Biudžetas“ posistemių dokumentais.
- Nuotolinė internetinė prieiga prie vienos centralizuotos finansų įstaigų duomenų saugyklos. Duomenų prieigos serverio naudojimas leidžia nuotoliniams „Budget AS“ klientams dirbti su viena duomenų baze prisijungus prie interneto ir leidžia sukurti trijų pakopų architektūros sistemą. Serveris užtikrina didesnį sistemos mastelį energijos atžvilgiu, sumažina ryšio kanalų apkrovą suglaudindamas perduodamą informaciją ir izoliuoja duomenų prieigos lygį nuo kliento programos.
- Oracle DBVS. Rekomenduojama pasirinkti vieną iš duomenų bazių valdymo sistemų (DBVS): Interbase arba Oracle. „Interbase“ įdiegė kliento-serverio technologiją, yra lengvai administruojama, užtikrina gerą našumą esant nedideliam duomenų kiekiui ir yra ideali platforma mažų ir vidutinių savivaldybių finansų institucijoms. Rusijos Federaciją sudarančių subjektų ir didelių savivaldybių finansų institucijoms rekomenduojama naudoti „Oracle“: ji yra patikima, keičiamo dydžio ir efektyvi apdorojant didelius duomenų kiekius, kai tuo pačiu metu jį pasiekia daug vartotojų. Naudojant Oracle DBMS kokybiškai padidėja sistemos našumas.
URM Krista (URM AS Biudžetas). Mokėjimo pavedimų įkrovimo ir registravimo pagal PBS apdorojimas
Išorinis apdorojimas mokėjimo nurodymų įkėlimui ir pasirašymui pagal PBS iš URM "Krista"
į konfigūraciją „1C: Vyriausybės įstaigų apskaita 8“.
Apdorojimas skirtas įkelti į „1C: Apskaita valstybinei institucijai“ (taip pat į „1C: Biudžetinių įstaigų apskaita“) duomenis iš URM Krista („Nuotolinė darbo vieta“, sukurta NPO Krista).
Apdorojimas leidžia greitai ir efektyviai gauti visus buhalteriui reikalingus įrašus pagal duomenis iš URM.
spustelėkite paveikslėlį, kad padidintumėte
Naudojant šį keitimo mechanizmą standartinės 1C konfigūracijos keisti nereikia.
Darbas su apkrovos apdorojimu
1. Iš URM "Krista" eksportuojame mokėjimo pavedimus į failą, pasirenkame vidinį formatą (xml, sail).
2. 1C paleidžiame apdorojimą „Mokėjimo nurodymų įkėlimas iš URM „Krista““. Pasirinkite failą ir spustelėkite mygtuką „Skaityti duomenis iš failo“.
3. Skaitant failą, apdorojimas bando savarankiškai palyginti 1C ir URM katalogus.
4. Perskaitę failą, patikrinkite skirtuke „Korespondencijos“, ar sutampa visi 1C ir URM katalogai. Jei ne visi elementai suderinami, suderiname juos rankiniu būdu. Tokiu atveju rankiniu būdu nurodytos atitiktys išsaugomos ir vėlesnių atsisiuntimų metu jų nereikės dar kartą konfigūruoti.
5. Skirtuke „Atsisiųsti“ pažymėkite dokumentų, kuriuos reikia atsisiųsti arba iš naujo suformatuoti, laukelius ir spustelėkite mygtuką „Generuoti dokumentus“. Apdorojant sugeneruojami dokumentai „Mokėjimo nurodymas“ arba „Grynųjų pinigų disponavimas“ (nustatyta nustatymuose). Dokumento išpildymo procentas yra gana didelis, dažniausiai vartotojui tereikia patikrinti sutarties įvykdymą.
Šaltinio sistema, iš kurios atsisiunčiami duomenys:
Duomenys įkelti į „1C“:
Tą patį dokumentą galite įkelti tiek kartų, kiek norite, bet nebus kuriami jokie pasikartojantys dokumentai. Standartinės konfigūracijos keisti nereikia.
Produktas nuolat atnaujinamas, o funkcionalumas plečiamas.Žemiau pateikiama produkto pakeitimų istorija.
2.5 leidimas
- įdiegtas Sąrašo įkėlimo pagal PBS (išlaidos) mechanizmas.
2.0 leidimas
- Įdiegta automatinė paieška ir sutarties pakeitimas dokumentu
- pašalintas failo plėtinio apribojimas
- pridėta galimybė pasirinkti dokumento tipą: grynųjų pinigų disponavimas ar mokėjimo pavedimas
- pridėtas licencijavimo mechanizmas
- nustatytos klaidos buvo ištaisytos.
Tu gali Atsisiųskite apdorojimo demonstracinę versiją adresu rašant prašymą
Prašyme nurodykite savo įmonės pavadinimą ir visą pavadinimą.